中国建设银行总行会议费管理暂行规定
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中国建设银行总行会议费管理暂行规定
建设银行
中国建设银行总行会议费管理暂行规定
建设银行
第一条 根据《建设银行总行会议管理暂行规定》（以下简称《会议规定》）的要求，制定本规定。
第二条 会议费开支内容：
会议费包括住宿费、伙食补助、场租费、公杂费等项目。公杂费包括就地印刷、邮电、医药、市内交通等费用。
第三条 会议费开支标准：
一类会议，平均每人每天在住宿费200元、伙食补助120元、公杂费20元标准以内据实列支；
二类会议，每人每天在住宿费150元、伙食补助100元、公杂费15元标准以内据实列支；
三类会议，每人每天在住宿费150元、伙食补助100元、公杂费10元标准以内据实列支；
各类会议的场租费据实在会议费中列支。
第四条 凡在经济特区召开的会议，会议费可按第三条规定的开支标准上浮20％。
第五条 严禁在会议费预算中列支各类会议纪念品。严禁让下级行摊销会议费用。
第六条 总行机关年度会议费预算，由办公室根据审核拟定的会议计划及本规定所列标准编制，会财会部、机关服务中心后，随会议计划报总行党组审批。
第七条 会议主办部门在召开会议前，应按《会议规定》要求编报会议费支出预算（见附式），并随会议签报报送有关部门和行领导核批。
第八条 会议主办部门必须如实申报与会人数、会议天数等有关内容，不得弄虚作假，以便准确核定会议费预算。
第九条 会议主办部门凭批准的会议计划和经部门负责人签字的正式发票或有效凭证在服务中心报销会议费。
第十条 凡已列入会议费预算的会议，会议主办部门不得再向与会者收取会议费。
第十一条 对于违反本规定，超标准或超范围开支会议费的，要对会议主办部门给予通报批评。
第十二条 本规定由财会部负责解释。
第十三条 本规定自1996年5月1日起执行。
附件略。
1996年4月24日
潍坊市人民政府办公室关于转发市金融办等部门《潍坊市大宗商品中远期交易市场客户交易结算资金第三方托管实施细则》的通知
山东省潍坊市人民政府办公室
潍坊市人民政府办公室关于转发市金融办等部门《潍坊市大宗商品中远期交易市场客户交易结算资金第三方托管实施细则》的通知
潍政办字〔2010〕127号
各县市区人民政府,市属各开发区管委会,市直有关部门,各银行业金融机构:
市金融办、市商务局、潍坊银监分局《潍坊市大宗商品中远期交易市场客户交易结算资金第三方托管实施细则》已经市政府同意,现转发给你们,请结合各自实际,认真贯彻执行。各县市区、市属各开发区要于8月15日前全面完成大宗商品中远期交易市场客户交易结算资金第三方托管工作,并及时将交易市场客户交易结算资金第三方托管情况每月报市金融办、市商务局和潍坊银监分局,重大事项及时报告市政府。
二Ο一Ο年八月五日
潍坊市大宗商品中远期交易市场客户交易结算资金第三方托管实施细则
市金融办 市商务局 潍坊银监分局
第一条 为规范大宗商品中远期交易市场(以下简称交易市场)客户交易结算资金管理,保护投资者利益,根据省金融办、省商务厅、山东银监局《山东省大宗商品中远期交易市场客户交易结算资金第三方托管暂行办法》,制定本实施细则。
第二条 潍坊市辖区内经批准营业的交易市场客户交易结算资金必须全额存入具备条件的银行业金融机构(以下简称存管银行),单独立户管理,由商业银行作为交易市场、客户之外的第三方负责客户交易结算资金托管。严禁挪用客户交易结算资金。
第三条 遵循“市场管交易,银行管资金”的原则,交易市场负责客户的交易及相关管理,存管银行负责客户交易结算资金账户的转账、现金存取以及其他相关业务。
第四条 交易市场客户的交易结算资金要与其自有资产相互独立、分别管理。
第五条 交易市场存管的客户保证金要全额存放在客户交易结算资金专用存款账户内,严禁在保证金专用账户之外存放客户保证金。
第六条 客户要向交易市场登记以本人名义开立的用于存取保证金的私有账户。
交易市场和客户要通过备案的客户交易结算资金专用存款账户和登记的私有账户转账存取保证金。
第七条 交易市场必须将客户交易结算资金和其自有资金分开办理,其财务账户应分开,不得混合操作。
第八条 除下列情形外,交易市场和客户不得动用交易结算资金:
(一)客户进行交易的结算或者客户提款;
(二)客户支付与交易有关的费用或者税款;
(三)法律规定的其他情形。
第九条 存管银行要按照支付结算办法做好交易资金的划转和清算,从严加强交易结算资金账户的监管,对资金的支取要建立逐级审批制度,认真审核,严格把关,防止资金被挪用。
存管银行要限定交易结算资金账户不得使用支票等支付凭证和开通电子银行支付。
第十条 交易市场与其确定的存管银行应当签定有关客户资金第三方托管的协议及代理结算业务的合同,明确双方的权利和义务,并报市金融办备案。
第十一条 按照“谁审批、谁监管”的原则,市金融办、市商务局负责监督管理交易市场的交易结算资金存管情况,市金融办、潍坊银监分局负责监督管理银行办理交易结算资金第三方托管业务情况。
第十二条 交易市场应当于每月3日前向市金融办和市商务局报告客户交易结算资金上月末账面余额。存管银行应当于每月3日前向市金融办、潍坊银监分局报告所辖客户交易结算资金专用存款账户上月末余额。
第十三条 交易市场要按照本实施细则制定客户交易结算资金第三方存管操作办法、规程,存管银行要制定客户交易结算资金监管制度,分别向市金融办、市商务局和潍坊银监分局报告。
第十四条 本细则由市金融办、市商务局和潍坊银监分局负责解释。
第十五条 本细则自发布之日起执行。
关于调整国库集中支付有关支付凭证和报表格式的通知
财政部
关于调整国库集中支付有关支付凭证和报表格式的通知
［财库2004］180号
党中央有关部门，国务院有关部委、有关直属机构，有关银行，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：
为了深化和完善国库集中支付改革，进一步提高工作效率，方便预算单位用款，根据《财政国库管理制度改革方案》和《财政部中国人民银行关于印发〈中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法〉的通知》（财库［2002］28号）等制度规定，现将中央预算单位国库集中支付有关支付凭证和报表的调整事项通知如下：
一、自2005年1月1日起，用款计划编报、财政直接支付、财政授权支付、代理银行（日）月报等有关业务，按照本通知规定执行。
二、用款计划编报
（一）报表格式
1、预算单位按照基本支出和项目支出分别编报用款计划。
2、基层预算单位按照要求编制《预算单位1－5月基本支出分月用款计划表》、《预算单位6－12月基本支出分月用款计划表》（附件1）、《预算单位项目支出分月用款计划表》（附件2），逐级上报。
3、一级预算单位审核汇总所属基层预算单位用款计划后，分别编制《预算单位1－5月基本支出分月用款计划汇总表》、《预算单位6－12月基本支出分月用款计划汇总表》（附件3）、《预算单位项目支出分月用款计划汇总表》（附件4）报财政部。
（二）编报原则
1、基本支出用款计划按年度均衡性原则编报，追加预算500万元以上的，在以后各月按均衡性原则编报用款计划，追加预算500万元（含）以下的，可一次性编报用款计划。
2、项目支出用款计划按项目进度和年度基本均衡原则编报，追加预算2000万元以上的，在以后各月按均衡性原则编报用款计划，追加预算2000万元（含）以下的，可一次性编报用款计划。
（三）报送时间
1、基本支出用款计划每年报送两次。一级预算单位汇总所属基层预算单位用款计划后，于每年12月1日前报送下年度1-5月份基本支出分月用款计划，每年5月1日前报送当年6-12月份基本支出分月用款计划。基层预算单位编报时间由一级预算单位规定。
2、项目支出用款计划按季分月报送，一级预算单位汇总所属基层预算单位用款计划后，于每年12月1日前报送下年第一季度用款计划；每年3月1日、6月1日、9月1日前分别报送当年第二、三、四季度用款计划。基层预算单位编报时间由一级预算单位规定。
三、财政直接支付
（一）基层预算单位办理财政直接支付业务，使用本通知规定的《中央基层预算单位财政直接支付申请书》（附件5）。一级预算单位审核汇总后，填写《财政直接支付汇总申请书》（附件6）报财政部。其中：
1、根据预算管理类型，区分基本支出和项目支出，选择填写代码“1”或“2”。
2、根据支出的具体用途，选择填写不同支出类型对应的代码。支出类型按以下原则划分：货物政府采购支出，指依法应当实行政府采购的货物购买支出。工程政府采购支出，指依法应实行政府采购的工程购买支出。服务政府采购支出，指依法应实行政府采购的服务购买支出。货物非政府采购支出，指当年国务院文件规定的采购限额标准以下无需实行政府采购的货物购买支出。工程非政府采购支出，指当年国务院文件规定的采购限额标准以下无需实行政府采购的工程购买支出。服务非政府采购支出，指当年国务院文件规定的采购限额标准以下无需实行政府采购的服务购买支出。转移支出，指拨付给用款单位或下级财政部门，未指明具体用途的支出。工资支出，指预算单位的工资性支出。
（二）财政部门通知中国人民银行财政直接支付汇总清算额度，使用本通知规定的《财政直接支付汇总清算额度通知单》（附件7）；通知代理银行办理财政直接支付业务，使用本通知规定的《财政直接支付凭证》（附件8）。
（三）代理银行办理财政直接支付业务后，开具本通知规定的《财政直接支付入账通知书》（附件9），将相应联次分送财政部、一级预算单位和基层预算单位，作为有关单位收到和付出相应款项的凭证。
四、财政授权支付
财政部门通知中国人民银行财政授权支付汇总清算额度，使用本通知规定的《财政授权支付汇总清算额度通知单》（附件10），向代理银行下达财政授权支付额度，使用本通知规定的《财政授权支付额度通知单》（附件11），并以本通知规定的《预算单位财政授权支付明细单》为附件。代理银行通知预算单位财政授权支付额度，使用本通知规定的《财政授权支付额度到账通知书》（附件12）。
五、代理银行（日）月报
代理银行向财政部门和一级预算单位报送财政支出日、月报表，以及向中国人民银行报送财政支出月报表，使用本通知规定的《财政支出日报表》（附件13）和《财政支出月报表》（附件14）。《财政支出日报表》按部门、分基层预算单位和预算科目类款项编制，《财政支出月报表》按一级预算单位、分预算科目类款项及财政直接支付和财政授权支付编制。
六、除本通知规定之外，中央预算单位国库集中支付各项业务操作及使用的支付凭证和报表，按现行规定执行。
请实施国库集中支付改革的各部门、各代理银行按照本通知要求，抓紧做好业务培训、系统调整等有关工作。
附件：
1、预算单位1－5月基本支出分月用款计划表
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu0101_20050311.xls
预算单位6－12月基本支出分月用款计划表
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu0102_20050311.xls
2、预算单位项目支出分月用款计划表
3、预算单位1－5月基本支出分月用款计划汇总表
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu0301_20050311.xls
预算单位6－12月基本支出分月用款计划汇总表
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu0302_20050311.xls
4、预算单位项目支出分月用款计划汇总表
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu04_20050311.xls
5、中央基层预算单位财政直接支付申请书
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu05_20050311.xls
6、财政直接支付汇总申请书
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu06_20050311.doc
7、财政直接支付汇总清算额度通知单
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu07_20050311.doc
8、财政直接支付凭证
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu08_20050311.doc
9、财政直接支付入账通知书
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu09_20050311.xls
10、财政授权支付汇总清算额度通知单
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu10_20050311.doc
11、财政授权支付额度通知单
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu11_20050311.doc
预算单位财政授权支付明细单
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu1102_20050311..xls
12、财政授权支付额度到账通知书
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu12_20050311.doc
13、财政支出日报表
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu13_20050311.xls
14、财政支出月报表
http://www.mof.gov.cn/news/file/fu14_20050311.xls
二○○四年十二月七日
